信澳匠心严选一年持有期混合C (016373.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7008元基金经理李淑彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.19% |
| 相关基金: | 主从基金信澳匠心严选一年持有期混合A | ||||
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信澳匠心严选一年持有期混合C(016373) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-07-25 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-07-24 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-07-23 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-07-22 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-07-19 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-07-18 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-07-17 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-07-16 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-07-15 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-07-12 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-07-11 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-07-10 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-07-09 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-07-08 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-07-05 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-07-04 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-07-03 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-07-02 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-07-01 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-06-28 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-06-27 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-06-26 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-06-25 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-06-24 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-06-21 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-06-20 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-06-19 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-06-18 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-06-17 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-06-14 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-06-13 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-06-12 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-06-11 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-06-07 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-06-06 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-06-05 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-06-04 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-06-03 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-05-31 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-05-30 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-05-29 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-05-28 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-05-27 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-05-24 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-05-23 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-05-22 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-05-21 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-05-20 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-05-17 | 0.8577元 | 0.8577元 |
