信澳匠心严选一年持有期混合C (016373.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数3,805.00 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8349元基金经理吴清宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.56% |
| 相关基金: | 主从基金信澳匠心严选一年持有期混合A | ||||
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信澳匠心严选一年持有期混合C(016373) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-12-23 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-12-20 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-12-19 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-12-18 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-12-17 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-12-16 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-12-13 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-12-12 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-12-11 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-12-10 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-12-09 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-12-06 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-12-05 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-12-04 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-12-03 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-12-02 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-11-29 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-11-28 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-11-27 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-11-26 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-11-25 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-11-22 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-11-21 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-11-20 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-11-19 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-11-18 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-11-15 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-11-14 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-11-13 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-11-12 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-11-11 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-11-08 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-11-07 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-11-06 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-11-05 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-11-04 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-11-01 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-10-31 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-10-30 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-10-29 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-10-28 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-10-25 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-10-24 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-10-23 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-10-22 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-10-21 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-10-18 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-10-17 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-10-16 | 0.7565元 | 0.7565元 |
