招商裕泰混合 (016375.jj)招商基金管理有限公司持有人户数281.00 | 成立日期 | 2022-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9039元基金经理李恭敏管理费用率0.60%管托费用率0.05%持仓换手率150.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.88% |
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招商裕泰混合(016375) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-12-20 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-12-19 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-12-18 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-12-17 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-12-16 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-12-13 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-12-12 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-12-11 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-12-10 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-12-09 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-12-06 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-12-05 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-12-04 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-12-03 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-12-02 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-11-29 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-11-28 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-11-27 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-11-26 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-11-25 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-11-22 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-11-21 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-11-20 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-11-19 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-11-18 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-11-15 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-11-14 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-11-13 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-11-12 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-11-11 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-11-08 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-11-07 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-11-06 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-11-05 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-11-04 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-11-01 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-10-31 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-10-30 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-10-29 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-10-28 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-10-25 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-10-24 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-10-23 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-10-22 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-10-21 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-10-18 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-10-17 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-10-16 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-10-15 | 0.9239元 | 0.9239元 |
