招商裕泰混合 (016375.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8884元基金经理李恭敏管理费用率0.60%管托费用率0.05%持仓换手率341.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.08% |
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招商裕泰混合(016375) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-07-25 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-07-24 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-07-23 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-07-22 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-07-19 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-07-18 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-07-17 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-07-16 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-07-15 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-07-12 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-07-11 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-07-10 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-07-09 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-07-08 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-05 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-07-04 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-07-03 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-07-02 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-07-01 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-06-28 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-06-27 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-06-26 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-06-25 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-06-24 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-06-21 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-20 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-06-19 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-06-18 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-06-17 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-06-14 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-06-13 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-06-12 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-06-11 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-06-07 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-06-06 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-06-05 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-06-04 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-06-03 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-05-31 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-05-30 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-05-29 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-05-28 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-05-27 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-05-24 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-05-23 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-05-22 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-05-21 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-05-20 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-05-17 | 0.9531元 | 0.9531元 |
