易米和丰债券A (016376.jj)易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4074元基金经理李秋实管理费用率0.60%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率26.66%异常提示: 该基金于2023-03-23基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金易米和丰债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易米和丰债券A(016376) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2024-02-06 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 29.40万元 | 0.60% | 2.45万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 13.41万元 | 0.60% | 1.12万元 | 0.05% |
