易米和丰债券A (016376.jj)易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4113元基金经理李秋实管理费用率0.60%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率25.12%异常提示: 该基金于2023-03-23基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金易米和丰债券C | ||||
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易米和丰债券A(016376) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 73.00 | 112.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.01% | 99.99% | 76.00 | 118.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 69.00 | 27.83元 | -- |
