易米和丰债券A
(016376.jj)易米基金管理有限公司		成立日期2023-02-15
总资产规模
8,186.74万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.4074元基金经理李秋实管理费用率0.60%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率26.66%异常提示: 该基金于2023-03-23基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。
相关基金: 主从基金易米和丰债券C
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易米和丰债券A(016376) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

易米和丰债券A.(016376) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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易米和丰债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.40元8,186.74万5,844.75万元--
2024-03-31--8,096.15万5,844.75万元--
2023-12-311.37元9,029.93万6,573.92万元--
2023-09-30--2,130.441,557.00元--
2023-06-301.39元1,965.911,413.00元--
2023-02-151.00元2.73万2.73万元--

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