华宝专精特新混合发起式C (016381.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数349.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7483元基金经理钟奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.15% |
| 相关基金: | 主从基金华宝专精特新混合发起式A | ||||
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华宝专精特新混合发起式C(016381) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 650.73万 | 78.65% |
| (其中) 股票 | 650.73万 | 78.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 176.03万 | 21.28% |
| 3 | 其他资产 | 6,003.00 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 591.44万 | 71.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.29万 | 7.17% |
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