华宝专精特新混合发起式C (016381.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5848元基金经理钟奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.40% |
| 相关基金: | 主从基金华宝专精特新混合发起式A | ||||
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华宝专精特新混合发起式C(016381) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 56.09万 | 91.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 60.28万 | 89.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 79.80万 | 101.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 72.82万 | 91.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 84.50万 | 88.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 84.05万 | 87.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 111.94万 | 125.32万元 | -- |
| 2022-09-27 | 1.00元 | 286.94万 | 286.94万元 | -- |
