华宝专精特新混合发起式C (016381.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数349.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7483元基金经理钟奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.15% |
| 相关基金: | 主从基金华宝专精特新混合发起式A | ||||
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华宝专精特新混合发起式C(016381) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.53万元 | 1.20% | 7,549.00元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 14.30万元 | 1.20% | 2.38万元 | 0.20% |
| 2023-12-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 8.15万元 | 1.50% | 1.36万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5.35万元 | 1.50% | 8,924.00元 | 0.25% |
