国泰君安价值精选混合发起A (016382.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数22.00 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9545元基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率399.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.05% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安价值精选混合发起C | ||||
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国泰君安价值精选混合发起A(016382) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,101.13万 | 79.88% |
| (其中) 股票 | 1,101.13万 | 79.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 277.35万 | 20.12% |
| 3 | 其他资产 | 801.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 824.81万 | 59.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138.98万 | 10.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.90万 | 3.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.56万 | 1.71% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.42%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 44.82万 | 3.25% |
| 医疗保健 | 7.26万 | 0.53% |
| 公用事业 | 4.78万 | 0.35% |
| 通讯业务 | 4.01万 | 0.29% |
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