国泰君安价值精选混合发起A (016382.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8005元基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率399.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.26% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安价值精选混合发起C | ||||
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国泰君安价值精选混合发起A(016382) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.79万元 | 1.20% | 1.30万元 | 0.20% |
| 2024-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 19.87万元 | 1.50% | 3.31万元 | 0.25% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 11.36万元 | 1.50% | 1.89万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8.81万元 | 1.50% | 1.47万元 | 0.25% |
