国泰君安价值精选混合发起A (016382.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数22.00 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9637元基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率399.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.62% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安价值精选混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安价值精选混合发起A(016382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-11-11 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-11-08 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-11-07 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-11-06 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-11-05 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-11-04 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-11-01 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-10-31 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-10-30 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-10-29 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-10-28 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-10-25 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-10-24 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-10-23 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-10-22 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-10-21 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-10-18 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-10-17 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-10-16 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-10-15 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-10-14 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-10-11 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-10-10 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-10-09 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-10-08 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-09-30 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-09-27 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-09-26 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-09-25 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-09-24 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-09-23 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-09-20 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-09-19 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-09-18 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-09-13 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-09-12 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-09-11 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-09-10 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-09-09 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-09-06 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-09-05 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-09-04 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-09-03 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-09-02 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-08-30 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-08-29 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-08-28 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-08-27 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-08-26 | 0.7897元 | 0.7897元 |
