国泰君安价值精选混合发起A (016382.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8005元基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率399.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.26% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安价值精选混合发起C | ||||
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国泰君安价值精选混合发起A(016382) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 869.95万 | 1,012.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 869.09万 | 1,021.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 876.25万 | 1,012.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 898.11万 | 1,011.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 964.65万 | 1,010.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,023.61万 | 1,009.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,006.62万 | 1,002.01万元 | -- |
