国泰君安价值精选混合发起A (016382.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8005元基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率399.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.26% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安价值精选混合发起C | ||||
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国泰君安价值精选混合发起A(016382) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-08-29 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-08-28 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-08-27 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-08-26 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-08-23 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-08-22 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-08-21 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-08-20 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-08-19 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-08-16 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-08-15 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-08-14 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-08-13 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-08-12 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-08-09 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-08-08 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-08-07 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-08-06 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-08-05 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-08-02 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-08-01 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-07-31 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-07-30 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-07-29 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-07-26 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-07-25 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-07-24 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-07-23 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-07-22 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-07-19 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-07-18 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-17 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-07-16 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-07-15 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-07-12 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-07-11 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-07-10 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-07-09 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-07-08 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-07-05 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-07-04 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-07-03 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-07-02 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-07-01 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-06-28 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-06-27 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-06-26 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-06-25 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-06-24 | 0.8619元 | 0.8619元 |
