国泰君安价值精选混合发起C (016383.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8995元持有人户数23.00基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.83% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安价值精选混合发起A | ||||
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国泰君安价值精选混合发起C(016383) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-09-27 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-09-26 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-09-25 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-09-24 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-09-23 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-09-20 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-09-19 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-09-18 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-09-13 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-09-12 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-09-11 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-09-10 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-09-09 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-09-06 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-09-05 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-09-04 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-09-03 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-09-02 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-08-30 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-08-29 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-08-28 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-08-27 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-08-26 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-08-23 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-08-22 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-08-21 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-08-20 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-08-19 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-08-16 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-08-15 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-08-14 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-08-13 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-08-12 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-08-09 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-08-08 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-08-07 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-08-06 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-08-05 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-08-02 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-08-01 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-07-31 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-07-30 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-07-29 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-07-26 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-07-25 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-07-24 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-23 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-07-22 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-07-19 | 0.8405元 | 0.8405元 |
