永赢消费鑫选6个月持有混合A (016384.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数965.00 | 成立日期 | 2022-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9518元基金经理包恺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率523.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% |
| 相关基金: | 主从基金永赢消费鑫选6个月持有混合C | ||||
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永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-12-19 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-12-18 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-12-17 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-12-16 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-12-13 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-12-12 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-12-11 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-12-10 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-12-09 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-12-06 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-12-05 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-12-04 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-12-03 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-12-02 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-11-29 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-11-28 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-11-27 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-11-26 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-11-25 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-11-22 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-11-21 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-11-20 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-11-19 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-11-18 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-11-15 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-11-14 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-11-13 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-11-12 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-11-11 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-08 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-11-07 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-11-06 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-11-05 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-04 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-11-01 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-10-31 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-10-30 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-10-29 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-10-28 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-10-25 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-10-24 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-10-23 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-22 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-10-21 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-10-18 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-10-17 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-10-16 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-10-15 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-10-14 | 0.9794元 | 0.9794元 |
