易米研究精选混合发起C
(016391.jj)易米基金管理有限公司持有人户数98.00
成立日期2023-04-25
总资产规模
514.31万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.7834基金经理熊颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.44%
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易米研究精选混合发起C(016391) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,835.73万79.37%
(其中) 股票2,835.73万79.37%
2 银行存款及结算备付金725.95万20.32%
3 其他资产11.00万0.31%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计69.44%)
制造业2,054.82万57.51%
采矿业219.05万6.13%
信息传输、软件和信息技术服务业105.38万2.95%
金融业101.50万2.84%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计9.94%)
房地产236.27万6.61%
通讯业务118.71万3.32%
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