易米研究精选混合发起C (016391.jj)易米基金管理有限公司持有人户数98.00 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7834元基金经理熊颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.44% |
| 相关基金: | 主从基金易米研究精选混合发起A | ||||
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易米研究精选混合发起C(016391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2025-01-02 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-12-31 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-12-30 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-12-27 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-12-26 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-12-25 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-12-24 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-12-23 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-12-20 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-12-19 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-12-18 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-12-17 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-12-16 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-12-13 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-12-12 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-12-11 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-12-10 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-12-09 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-12-06 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-12-05 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-12-04 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-12-03 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-12-02 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-11-29 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-11-28 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-11-27 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-11-26 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-11-25 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-11-22 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-11-21 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-11-20 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-11-19 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-11-18 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-11-15 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-11-14 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-11-13 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-11-12 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-11-11 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-11-08 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-11-07 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-11-06 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-11-05 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-11-04 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-11-01 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-10-31 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-10-30 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-10-29 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-10-28 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-10-25 | 0.8299元 | 0.8299元 |
