易米研究精选混合发起C (016391.jj)易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8595元持有人户数98.00基金经理王磊管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.05% |
| 相关基金: | 主从基金易米研究精选混合发起A | ||||
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易米研究精选混合发起C(016391) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 465.38万 | 614.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 530.20万 | 620.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 1,619.78万 | 1,826.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,816.99万 | 1,894.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 3,393.19万 | 3,490.94万元 | -- |
| 2023-04-25 | 1.00元 | 3,490.94万 | 3,490.94万元 | -- |
