易米研究精选混合发起C (016391.jj)易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8595元持有人户数98.00基金经理王磊管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.05% |
| 相关基金: | 主从基金易米研究精选混合发起A | ||||
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易米研究精选混合发起C(016391) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-09-27 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-09-26 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-09-25 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-09-24 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-09-23 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-09-20 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-09-19 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-09-18 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-09-13 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-09-12 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-09-11 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-09-10 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-09-09 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-09-06 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-09-05 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-09-04 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-09-03 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-09-02 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-08-30 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-08-29 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-08-28 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-08-27 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-08-26 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-08-23 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-08-22 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-08-21 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-08-20 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-08-19 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-08-16 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-08-15 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-08-14 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-08-13 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-08-12 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-08-09 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-08-08 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-08-07 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-08-06 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-08-05 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-08-02 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-08-01 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-07-31 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-07-30 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-07-29 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-07-26 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-07-25 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-07-24 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-07-23 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-07-22 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-07-19 | 0.7349元 | 0.7349元 |
