天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）A (016394.jj)持有人户数37.00 | 成立日期 | 2023-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0391元基金经理王帆 、 孟阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率63.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）C | ||||
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天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）A(016394) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72.38万 | 5.88% |
| (其中) 股票 | 72.38万 | 5.88% | |
| 2 | 基金投资 | 908.06万 | 73.73% |
| 3 | 固定收益投资 | 40.88万 | 3.32% |
| (其中) 债券 | 40.88万 | 3.32% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 88.90万 | 7.22% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 71.17万 | 5.78% |
| 6 | 其他资产 | 50.22万 | 4.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 46.17万 | 3.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.79万 | 1.93% |
| 采矿业 | 2.42万 | 0.20% |
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