天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）A (016394.jj) | 成立日期 | 2023-10-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0147元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率24.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 相关基金: | 主从基金天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）C | ||||
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天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）A(016394) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 24.72% | 290.84万元 | 211.20万元 | 79.06万元 | 510.91万元 |
