天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）A (016394.jj)持有人户数37.00 | 成立日期 | 2023-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0407元基金经理王帆 、 孟阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率63.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）C | ||||
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天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）A(016394) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6,978.00元 | 0.60% | 1.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-03-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,807.00元 | 0.60% | 4,551.00元 | 0.20% |
| 2023-10-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
