天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）A
(016394.jj)持有人户数37.00		成立日期2023-10-10
总资产规模
556.47万元 (2024-09-30)
基金类型FOF当前净值1.0391元基金经理王帆 、 孟阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率63.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28%
相关基金: 主从基金天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）C
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天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）A(016394) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）A.(016394) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--556.47万545.18万元--
2024-06-301.02元565.65万554.02万元--
2024-03-31--529.46万518.77万元--
2023-12-311.00元510.91万511.62万元--
2023-10-101.00元511.62万511.62万元--

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