天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）C (016395.jj)持有人户数33.00 | 成立日期 | 2023-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0342元基金经理王帆 、 孟阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）A | ||||
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天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）C(016395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-17 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-12-12 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-12-11 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-12-09 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-05 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-04 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-03 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-12-02 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-29 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-27 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-26 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-25 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-22 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-21 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-19 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-18 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-14 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-11 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-08 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-07 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-06 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-05 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-04 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-01 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-10-31 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-10-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-29 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-28 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-10-22 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-10-18 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-17 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-16 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-10-15 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-14 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-11 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-10 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-09 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-08 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-09-26 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-09-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-09-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-09-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-09-20 | 1.0100元 | 1.0100元 |
