天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）C (016395.jj) | 成立日期 | 2023-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0115元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.18% |
| 相关基金: | 主从基金天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）A | ||||
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天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）C(016395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-22 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-19 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-18 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-15 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-12 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-11 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-10 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-08 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-05 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-04 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-02 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-01 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-28 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-27 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-26 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-06-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-06-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-06-21 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-06-20 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-06-18 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-06-14 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-13 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-11 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-06-04 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-06-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-05-31 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-05-30 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-05-29 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-05-28 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-05-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-05-24 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-05-23 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-05-22 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-05-21 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-05-20 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-05-17 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-05-16 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-05-15 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-05-14 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-05-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
