交银稳益短债债券C (016397.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数91.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0434元基金经理黄莹洁 、 姜承操管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳益短债债券A | ||||
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交银稳益短债债券C(016397) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 812.17万元 | 0.30% | 270.72万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,109.21万元 | 0.30% | 369.74万元 | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 303.90万元 | 0.30% | 101.30万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 296.44万元 | 0.30% | 98.81万元 | 0.10% |
