交银稳益短债债券C(016397) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-27
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 1,109.21万元 | 0.30% | 369.74万元 | 0.10% |
2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 303.90万元 | 0.30% | 101.30万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 296.44万元 | 0.30% | 98.81万元 | 0.10% |