交银稳益短债债券C (016397.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数91.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0434元基金经理黄莹洁 、 姜承操管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳益短债债券A | ||||
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交银稳益短债债券C(016397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0434元 | 1.0534元 |
| 2024-12-19 | 1.0432元 | 1.0532元 |
| 2024-12-18 | 1.0433元 | 1.0533元 |
| 2024-12-17 | 1.0434元 | 1.0534元 |
| 2024-12-16 | 1.0435元 | 1.0535元 |
| 2024-12-13 | 1.0430元 | 1.0530元 |
| 2024-12-12 | 1.0425元 | 1.0525元 |
| 2024-12-11 | 1.0424元 | 1.0524元 |
| 2024-12-10 | 1.0424元 | 1.0524元 |
| 2024-12-09 | 1.0419元 | 1.0519元 |
| 2024-12-06 | 1.0417元 | 1.0517元 |
| 2024-12-05 | 1.0415元 | 1.0515元 |
| 2024-12-04 | 1.0411元 | 1.0511元 |
| 2024-12-03 | 1.0407元 | 1.0507元 |
| 2024-12-02 | 1.0405元 | 1.0505元 |
| 2024-11-29 | 1.0394元 | 1.0494元 |
| 2024-11-28 | 1.0390元 | 1.0490元 |
| 2024-11-27 | 1.0387元 | 1.0487元 |
| 2024-11-26 | 1.0384元 | 1.0484元 |
| 2024-11-25 | 1.0381元 | 1.0481元 |
| 2024-11-22 | 1.0379元 | 1.0479元 |
| 2024-11-21 | 1.0376元 | 1.0476元 |
| 2024-11-20 | 1.0374元 | 1.0474元 |
| 2024-11-19 | 1.0373元 | 1.0473元 |
| 2024-11-18 | 1.0371元 | 1.0471元 |
| 2024-11-15 | 1.0370元 | 1.0470元 |
| 2024-11-14 | 1.0367元 | 1.0467元 |
| 2024-11-13 | 1.0365元 | 1.0465元 |
| 2024-11-12 | 1.0362元 | 1.0462元 |
| 2024-11-11 | 1.0359元 | 1.0459元 |
| 2024-11-08 | 1.0356元 | 1.0456元 |
| 2024-11-07 | 1.0354元 | 1.0454元 |
| 2024-11-06 | 1.0352元 | 1.0452元 |
| 2024-11-05 | 1.0351元 | 1.0451元 |
| 2024-11-04 | 1.0351元 | 1.0451元 |
| 2024-11-01 | 1.0349元 | 1.0449元 |
| 2024-10-31 | 1.0346元 | 1.0446元 |
| 2024-10-30 | 1.0347元 | 1.0447元 |
| 2024-10-29 | 1.0349元 | 1.0449元 |
| 2024-10-28 | 1.0351元 | 1.0451元 |
| 2024-10-25 | 1.0353元 | 1.0453元 |
| 2024-10-24 | 1.0356元 | 1.0456元 |
| 2024-10-23 | 1.0357元 | 1.0457元 |
| 2024-10-22 | 1.0364元 | 1.0464元 |
| 2024-10-21 | 1.0367元 | 1.0467元 |
| 2024-10-18 | 1.0366元 | 1.0466元 |
| 2024-10-17 | 1.0363元 | 1.0463元 |
| 2024-10-16 | 1.0359元 | 1.0459元 |
| 2024-10-15 | 1.0355元 | 1.0455元 |
| 2024-10-14 | 1.0348元 | 1.0448元 |
