交银稳益短债债券C(016397) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 595.50万 | 574.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 603.07万 | 587.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1,106.34万 | 1,086.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,005.33万 | 985.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,428.43万 | 1,408.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,928.40万 | 1,918.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 301.64万 | 303.85万元 | -- |
| 2022-09-21 | 1.00元 | 1.23万 | 1.23万元 | -- |
