交银稳益短债债券C(016397) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0388元 | 1.0488元 |
| 2024-07-25 | 1.0386元 | 1.0486元 |
| 2024-07-24 | 1.0384元 | 1.0484元 |
| 2024-07-23 | 1.0383元 | 1.0483元 |
| 2024-07-22 | 1.0380元 | 1.0480元 |
| 2024-07-19 | 1.0374元 | 1.0474元 |
| 2024-07-18 | 1.0373元 | 1.0473元 |
| 2024-07-17 | 1.0373元 | 1.0473元 |
| 2024-07-16 | 1.0372元 | 1.0472元 |
| 2024-07-15 | 1.0371元 | 1.0471元 |
| 2024-07-12 | 1.0369元 | 1.0469元 |
| 2024-07-11 | 1.0367元 | 1.0467元 |
| 2024-07-10 | 1.0365元 | 1.0465元 |
| 2024-07-09 | 1.0365元 | 1.0465元 |
| 2024-07-08 | 1.0362元 | 1.0462元 |
| 2024-07-05 | 1.0365元 | 1.0465元 |
| 2024-07-04 | 1.0366元 | 1.0466元 |
| 2024-07-03 | 1.0365元 | 1.0465元 |
| 2024-07-02 | 1.0363元 | 1.0463元 |
| 2024-07-01 | 1.0360元 | 1.0460元 |
| 2024-06-28 | 1.0361元 | 1.0461元 |
| 2024-06-27 | 1.0359元 | 1.0459元 |
| 2024-06-26 | 1.0357元 | 1.0457元 |
| 2024-06-25 | 1.0356元 | 1.0456元 |
| 2024-06-24 | 1.0354元 | 1.0454元 |
| 2024-06-21 | 1.0352元 | 1.0452元 |
| 2024-06-20 | 1.0353元 | 1.0453元 |
| 2024-06-19 | 1.0351元 | 1.0451元 |
| 2024-06-18 | 1.0350元 | 1.0450元 |
| 2024-06-17 | 1.0349元 | 1.0449元 |
| 2024-06-14 | 1.0348元 | 1.0448元 |
| 2024-06-13 | 1.0347元 | 1.0447元 |
| 2024-06-12 | 1.0346元 | 1.0446元 |
| 2024-06-11 | 1.0345元 | 1.0445元 |
| 2024-06-07 | 1.0342元 | 1.0442元 |
| 2024-06-06 | 1.0341元 | 1.0441元 |
| 2024-06-05 | 1.0339元 | 1.0439元 |
| 2024-06-04 | 1.0337元 | 1.0437元 |
| 2024-06-03 | 1.0336元 | 1.0436元 |
| 2024-05-31 | 1.0332元 | 1.0432元 |
| 2024-05-30 | 1.0332元 | 1.0432元 |
| 2024-05-29 | 1.0331元 | 1.0431元 |
| 2024-05-28 | 1.0329元 | 1.0429元 |
| 2024-05-27 | 1.0327元 | 1.0427元 |
| 2024-05-24 | 1.0326元 | 1.0426元 |
| 2024-05-23 | 1.0325元 | 1.0425元 |
| 2024-05-22 | 1.0322元 | 1.0422元 |
| 2024-05-21 | 1.0321元 | 1.0421元 |
| 2024-05-20 | 1.0321元 | 1.0421元 |
| 2024-05-17 | 1.0319元 | 1.0419元 |
