大成景泽中短债债券A (016404.jj)大成基金管理有限公司持有人户数255.00 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0418元基金经理汪曦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金大成景泽中短债债券C | ||||
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大成景泽中短债债券A(016404) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.02 元 | 3.44亿 | 688.40万元 | 1.89% | -- |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.01 元 | 5.09亿 | 508.63万元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
