大成景泽中短债债券A (016404.jj)大成基金管理有限公司持有人户数255.00 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0418元基金经理汪曦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金大成景泽中短债债券C | ||||
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大成景泽中短债债券A(016404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 56.03万元 | 0.30% | 18.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 111.72万元 | 0.30% | 37.24万元 | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 37.41万元 | 0.30% | 12.47万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 18.53万元 | 0.30% | 6.18万元 | 0.10% |
