大成景泽中短债债券A (016404.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0499元基金经理张俊杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金大成景泽中短债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景泽中短债债券A(016404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0499元 | 1.0599元 |
| 2024-07-30 | 1.0498元 | 1.0598元 |
| 2024-07-29 | 1.0496元 | 1.0596元 |
| 2024-07-26 | 1.0490元 | 1.0590元 |
| 2024-07-25 | 1.0487元 | 1.0587元 |
| 2024-07-24 | 1.0484元 | 1.0584元 |
| 2024-07-23 | 1.0483元 | 1.0583元 |
| 2024-07-22 | 1.0482元 | 1.0582元 |
| 2024-07-19 | 1.0478元 | 1.0578元 |
| 2024-07-18 | 1.0478元 | 1.0578元 |
| 2024-07-17 | 1.0477元 | 1.0577元 |
| 2024-07-16 | 1.0477元 | 1.0577元 |
| 2024-07-15 | 1.0476元 | 1.0576元 |
| 2024-07-12 | 1.0472元 | 1.0572元 |
| 2024-07-11 | 1.0471元 | 1.0571元 |
| 2024-07-10 | 1.0470元 | 1.0570元 |
| 2024-07-09 | 1.0469元 | 1.0569元 |
| 2024-07-08 | 1.0468元 | 1.0568元 |
| 2024-07-05 | 1.0469元 | 1.0569元 |
| 2024-07-04 | 1.0468元 | 1.0568元 |
| 2024-07-03 | 1.0467元 | 1.0567元 |
| 2024-07-02 | 1.0468元 | 1.0568元 |
| 2024-07-01 | 1.0465元 | 1.0565元 |
| 2024-06-28 | 1.0471元 | 1.0571元 |
| 2024-06-27 | 1.0469元 | 1.0569元 |
| 2024-06-26 | 1.0466元 | 1.0566元 |
| 2024-06-25 | 1.0464元 | 1.0564元 |
| 2024-06-24 | 1.0464元 | 1.0564元 |
| 2024-06-21 | 1.0462元 | 1.0562元 |
| 2024-06-20 | 1.0464元 | 1.0564元 |
| 2024-06-19 | 1.0460元 | 1.0560元 |
| 2024-06-18 | 1.0460元 | 1.0560元 |
| 2024-06-17 | 1.0459元 | 1.0559元 |
| 2024-06-14 | 1.0457元 | 1.0557元 |
| 2024-06-13 | 1.0457元 | 1.0557元 |
| 2024-06-12 | 1.0456元 | 1.0556元 |
| 2024-06-11 | 1.0455元 | 1.0555元 |
| 2024-06-07 | 1.0452元 | 1.0552元 |
| 2024-06-06 | 1.0450元 | 1.0550元 |
| 2024-06-05 | 1.0449元 | 1.0549元 |
| 2024-06-04 | 1.0447元 | 1.0547元 |
| 2024-06-03 | 1.0447元 | 1.0547元 |
| 2024-05-31 | 1.0445元 | 1.0545元 |
| 2024-05-30 | 1.0444元 | 1.0544元 |
| 2024-05-29 | 1.0445元 | 1.0545元 |
| 2024-05-28 | 1.0444元 | 1.0544元 |
| 2024-05-27 | 1.0443元 | 1.0543元 |
| 2024-05-24 | 1.0442元 | 1.0542元 |
| 2024-05-23 | 1.0440元 | 1.0540元 |
| 2024-05-22 | 1.0438元 | 1.0538元 |
