大成景泽中短债债券A (016404.jj)大成基金管理有限公司持有人户数255.00 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0418元基金经理汪曦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金大成景泽中短债债券C | ||||
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大成景泽中短债债券A(016404) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0418元 | 1.0718元 |
| 2024-12-19 | 1.0416元 | 1.0716元 |
| 2024-12-18 | 1.0418元 | 1.0718元 |
| 2024-12-17 | 1.0421元 | 1.0721元 |
| 2024-12-16 | 1.0423元 | 1.0723元 |
| 2024-12-13 | 1.0415元 | 1.0715元 |
| 2024-12-12 | 1.0405元 | 1.0705元 |
| 2024-12-11 | 1.0403元 | 1.0703元 |
| 2024-12-10 | 1.0405元 | 1.0705元 |
| 2024-12-09 | 1.0389元 | 1.0689元 |
| 2024-12-06 | 1.0387元 | 1.0687元 |
| 2024-12-05 | 1.0385元 | 1.0685元 |
| 2024-12-04 | 1.0382元 | 1.0682元 |
| 2024-12-03 | 1.0375元 | 1.0675元 |
| 2024-12-02 | 1.0374元 | 1.0674元 |
| 2024-11-29 | 1.0556元 | 1.0656元 |
| 2024-11-28 | 1.0548元 | 1.0648元 |
| 2024-11-27 | 1.0545元 | 1.0645元 |
| 2024-11-26 | 1.0542元 | 1.0642元 |
| 2024-11-25 | 1.0541元 | 1.0641元 |
| 2024-11-22 | 1.0538元 | 1.0638元 |
| 2024-11-21 | 1.0536元 | 1.0636元 |
| 2024-11-20 | 1.0534元 | 1.0634元 |
| 2024-11-19 | 1.0535元 | 1.0635元 |
| 2024-11-18 | 1.0533元 | 1.0633元 |
| 2024-11-15 | 1.0534元 | 1.0634元 |
| 2024-11-14 | 1.0531元 | 1.0631元 |
| 2024-11-13 | 1.0531元 | 1.0631元 |
| 2024-11-12 | 1.0530元 | 1.0630元 |
| 2024-11-11 | 1.0523元 | 1.0623元 |
| 2024-11-08 | 1.0517元 | 1.0617元 |
| 2024-11-07 | 1.0514元 | 1.0614元 |
| 2024-11-06 | 1.0508元 | 1.0608元 |
| 2024-11-05 | 1.0506元 | 1.0606元 |
| 2024-11-04 | 1.0504元 | 1.0604元 |
| 2024-11-01 | 1.0501元 | 1.0601元 |
| 2024-10-31 | 1.0494元 | 1.0594元 |
| 2024-10-30 | 1.0490元 | 1.0590元 |
| 2024-10-29 | 1.0490元 | 1.0590元 |
| 2024-10-28 | 1.0490元 | 1.0590元 |
| 2024-10-25 | 1.0491元 | 1.0591元 |
| 2024-10-24 | 1.0492元 | 1.0592元 |
| 2024-10-23 | 1.0492元 | 1.0592元 |
| 2024-10-22 | 1.0498元 | 1.0598元 |
| 2024-10-21 | 1.0501元 | 1.0601元 |
| 2024-10-18 | 1.0501元 | 1.0601元 |
| 2024-10-17 | 1.0500元 | 1.0600元 |
| 2024-10-16 | 1.0497元 | 1.0597元 |
| 2024-10-15 | 1.0495元 | 1.0595元 |
| 2024-10-14 | 1.0489元 | 1.0589元 |
