大成景泽中短债债券A (016404.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0499元基金经理张俊杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金大成景泽中短债债券C | ||||
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大成景泽中短债债券A(016404) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.60亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.58亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3.56亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.34亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5.17亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 6.12亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,017.84万 | 1,012.58万元 | -- |
| 2022-09-15 | 1.00元 | 4.70亿 | 4.70亿元 | -- |
