鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 (016410.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数6,472.00 | 成立日期 | 2022-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0463元基金经理王莹莹管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
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鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.13亿 | 98.85% |
| (其中) 债券 | 7.13亿 | 98.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 570.10万 | 0.79% |
| 3 | 其他资产 | 258.10万 | 0.36% |
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