鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 (016410.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数6,472.00 | 成立日期 | 2022-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0463元基金经理王莹莹管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
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鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6.45亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5.99亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.81亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 33.90亿 | 33.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.65亿 | 17.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 19.82亿 | 19.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 50.54亿 | 50.17亿元 | -- |
