鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 (016410.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数6,472.00 | 成立日期 | 2022-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0463元基金经理王莹莹管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
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鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 85.65万元 | 0.20% | 21.41万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 424.19万元 | 0.20% | 106.05万元 | 0.05% |
| 2023-12-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 289.13万元 | 0.20% | 72.28万元 | 0.05% |
