鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 (016410.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数6,472.00 | 成立日期 | 2022-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0463元基金经理王莹莹管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
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鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金主代码 | 016410 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-12-06 |
| 总份额 | 6.19亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。本基金的投资策略包括：优化抽样复制策略、替代性策略、债券投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型指数基金，主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征，其风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金与其他混合型基金。 |
| 基金公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
