南方稳鑫6个月持有债券A (016416.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数7.62万 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1035元基金经理王景明 、 刘盈杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率28.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金南方稳鑫6个月持有债券C | ||||
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南方稳鑫6个月持有债券A(016416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-12-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-12-18 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-12-17 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-12-16 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-12-13 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-12-12 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-12-11 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-12-10 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-09 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-12-06 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-12-05 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-12-04 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-12-03 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-12-02 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-29 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-28 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-11-27 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-11-26 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-11-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-22 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-11-21 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-20 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-11-19 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-18 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-11-15 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-14 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-13 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-11-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-11 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-11-08 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-07 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-06 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-05 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-11-04 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-11-01 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-10-31 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-10-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-10-29 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-10-28 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-10-25 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-10-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-23 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-10-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-10-21 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-10-18 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-10-17 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-10-16 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-10-15 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-10-14 | 1.0799元 | 1.0799元 |
