南方稳鑫6个月持有债券A (016416.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0756元基金经理王景明 、 刘盈杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率44.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金南方稳鑫6个月持有债券C | ||||
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南方稳鑫6个月持有债券A(016416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-07-25 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-24 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-23 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-22 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-19 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-18 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-07-17 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-16 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-07-15 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-07-11 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-10 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-09 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-08 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-07-05 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-04 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-07-03 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-02 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-01 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-06-28 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-06-27 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-26 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-06-25 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-24 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-06-21 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-06-20 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-06-19 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-06-18 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-06-17 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-06-14 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-06-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-06-12 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-06-11 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-06-07 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-06-06 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-06-05 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-06-04 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-06-03 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-05-31 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-05-30 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-05-29 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-05-28 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-05-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-05-24 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-05-23 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-05-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-05-21 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-05-20 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-05-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
