南方稳鑫6个月持有债券C (016417.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,045.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0944元基金经理王景明 、 刘盈杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金南方稳鑫6个月持有债券A | ||||
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南方稳鑫6个月持有债券C(016417) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 6.04% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 6.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.10亿 | 92.52% |
| (其中) 债券 | 16.10亿 | 92.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,258.26万 | 1.30% |
| 4 | 其他资产 | 263.07万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,277.96万 | 4.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 849.36万 | 0.49% |
| 金融业 | 680.54万 | 0.39% |
| 采矿业 | 428.29万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148.29万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103.37万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.59%) |
|---|---|---|
| 工业 | 591.04万 | 0.34% |
| 材料 | 237.08万 | 0.14% |
| 能源 | 192.61万 | 0.11% |
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