南方稳鑫6个月持有债券C (016417.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0685元基金经理王景明 、 刘盈杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金南方稳鑫6个月持有债券A | ||||
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南方稳鑫6个月持有债券C(016417) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,423.81万 | 2,267.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 957.83万 | 906.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 556.10万 | 533.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 596.32万 | 576.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1,040.40万 | 1,010.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 3,920.64万 | 3,856.62万元 | -- |
| 2022-11-23 | 1.00元 | 3,835.42万 | 3,835.42万元 | -- |
