南方稳鑫6个月持有债券C (016417.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0627元基金经理王景明 、 刘盈杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金南方稳鑫6个月持有债券A | ||||
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南方稳鑫6个月持有债券C(016417) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 166.77万元 | 0.50% | 33.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 182.74万元 | 0.50% | 36.55万元 | 0.10% |
| 2023-08-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 59.40万元 | 0.50% | 11.88万元 | 0.10% |
