摩根创新商业模式混合C (016418.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9651元基金经理郭晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-28.23% |
| 相关基金: | 主从基金摩根创新商业模式混合A | ||||
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摩根创新商业模式混合C(016418) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,743.26万 | 89.55% |
| (其中) 股票 | 5,743.26万 | 89.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 661.55万 | 10.31% |
| 3 | 其他资产 | 8.76万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,851.24万 | 75.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203.08万 | 3.17% |
| 采矿业 | 97.12万 | 1.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 82.93万 | 1.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81.62万 | 1.27% |
| 住宿和餐饮业 | 30.28万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.27万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 28.39万 | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.92万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.25%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 159.64万 | 2.49% |
| D能源 | 147.20万 | 2.30% |
| B消费者非必需品 | 29.37万 | 0.46% |
| F医疗保健 | 2,132.00 | 0.00% |
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