摩根创新商业模式混合C (016418.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数20.00 | 成立日期 | 2022-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1936元基金经理郭晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.67% |
| 相关基金: | 主从基金摩根创新商业模式混合A | ||||
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摩根创新商业模式混合C(016418) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 7.74万 | 7.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.01万 | 4.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.13万 | 8.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3.78万 | 3.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.41万 | 2.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 2.29万 | 1.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.41元 | 3.79万 | 2.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 6,204.66 | 4,675.00元 | -- |
