摩根创新商业模式混合C (016418.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9093元基金经理郭晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-29.22% |
| 相关基金: | 主从基金摩根创新商业模式混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根创新商业模式混合C(016418) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 38.45万元 | 1.50% | 6.41万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 120.63万元 | 1.50% | 20.10万元 | 0.25% |
| 2023-10-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 70.81万元 | 1.50% | 11.80万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 280.61万元 | 1.50% | 46.77万元 | 0.25% |
