摩根创新商业模式混合C (016418.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9651元基金经理郭晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-28.23% |
| 相关基金: | 主从基金摩根创新商业模式混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根创新商业模式混合C(016418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-25 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-07-24 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-23 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-22 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-19 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-18 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-17 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-16 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-15 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-12 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-10 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-09 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-08 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-05 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-04 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-02 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-01 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-06-28 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-27 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-06-26 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-25 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-06-21 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-06-20 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-06-19 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-06-18 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-06-17 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-06-14 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-06-13 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-06-12 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-11 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-07 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-06-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-06-05 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-06-04 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-06-03 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-05-31 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-05-30 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-05-29 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-05-28 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-05-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-05-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-05-23 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-05-22 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-05-21 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-05-20 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-05-17 | 1.0743元 | 1.0743元 |
