摩根创新商业模式混合C (016418.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数20.00 | 成立日期 | 2022-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1936元基金经理郭晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.67% |
| 相关基金: | 主从基金摩根创新商业模式混合A | ||||
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摩根创新商业模式混合C(016418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-12-26 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-12-25 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-12-24 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-12-23 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-12-20 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-12-19 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-12-18 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-12-17 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-12-16 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-12-13 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-12-12 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-12-11 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-12-10 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-12-09 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-12-06 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-12-05 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-12-04 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-12-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-12-02 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-11-29 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-11-28 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-11-27 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-11-26 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-25 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-22 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-11-21 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-11-20 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-11-19 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-18 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-11-15 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-11-14 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-11-13 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-11-12 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-11-11 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-11-08 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-11-07 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-11-06 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-11-05 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-11-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-01 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-10-31 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-10-30 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-10-29 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-10-28 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-10-25 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-10-24 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-10-23 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-10-22 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-10-21 | 1.1659元 | 1.1659元 |
