摩根创新商业模式混合C (016418.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9093元基金经理郭晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-29.22% |
| 相关基金: | 主从基金摩根创新商业模式混合A | ||||
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摩根创新商业模式混合C(016418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-08-29 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-08-28 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-08-27 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-08-26 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-08-23 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-08-22 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-08-21 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-08-20 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-08-19 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-08-16 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-08-15 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-08-14 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-08-13 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-08-12 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-08-09 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-08-08 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-08-07 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-08-06 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-08-05 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-08-02 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-08-01 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-31 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-30 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-07-29 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-07-26 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-25 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-07-24 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-23 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-22 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-19 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-18 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-17 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-16 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-15 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-12 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-10 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-09 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-08 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-05 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-04 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-02 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-01 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-06-28 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-27 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-06-26 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-25 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
