估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
国泰安璟债券A
(016419.jj)
国泰基金管理有限公司
成立日期
2023-01-17
总资产规模
2.38亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0042
元
基金经理
樊利安
、
茅利伟
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
持仓换手率
40.00%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.28%
相关基金:
主从基金
国泰安璟债券C
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国泰安璟债券A(016419) - 历史招募设立公告列表
最后更新于:2024-01-24
数据源自于
证券监督管理委员会
。
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分红
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1
2024-01-24
国泰安璟债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)
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2
2023-10-27
国泰安璟债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号)
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