国泰安璟债券A (016419.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数158.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0435元基金经理茅利伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率28.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金国泰安璟债券C | ||||
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国泰安璟债券A(016419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-20 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-12-19 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-13 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-12 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-12-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-10 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-09 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-06 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-05 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-12-04 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-12-03 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-02 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-29 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-28 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-27 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-26 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-25 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-21 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-20 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-19 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-18 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-15 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-13 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-11 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-08 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-07 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-06 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-05 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-04 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-01 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-31 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-10-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-10-28 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-10-23 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-22 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-21 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-16 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-15 | 1.0312元 | 1.0312元 |
