广发集汇债券A (016424.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0193元基金经理姚秋管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率52.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% |
| 相关基金: | 主从基金广发集汇债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发集汇债券A(016424) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,296.03万 | 17.48% |
| (其中) 股票 | 2,296.03万 | 17.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.06亿 | 80.64% |
| (其中) 债券 | 1.06亿 | 80.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 227.66万 | 1.73% |
| 4 | 其他资产 | 20.00万 | 0.15% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 929.57万 | 7.08% |
| 金融业 | 261.72万 | 1.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 62.45万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.82万 | 0.46% |
| 采矿业 | 59.03万 | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.80万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 53.42万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.35万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 16.04万 | 0.12% |
| 建筑业 | 8.34万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.20万 | 0.05% |
| 房地产业 | 2.94万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.42万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.00万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 9,540.00 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 6,000.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.73%) |
|---|---|---|
| 工业 | 216.91万 | 1.65% |
| 通讯业务 | 182.87万 | 1.39% |
| 能源 | 178.93万 | 1.36% |
| 原材料 | 58.45万 | 0.44% |
| 信息技术 | 32.75万 | 0.25% |
| 公用事业 | 29.75万 | 0.23% |
| 非日常生活消费品 | 25.90万 | 0.20% |
| 医疗保健 | 11.35万 | 0.09% |
| 房地产 | 10.33万 | 0.08% |
| 日常消费品 | 6.12万 | 0.05% |
加载中......
