广发集汇债券A (016424.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,017.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0508元基金经理姚秋管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率25.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金广发集汇债券C | ||||
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广发集汇债券A(016424) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,568.21万 | 16.75% |
| (其中) 股票 | 1,568.21万 | 16.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,856.05万 | 73.25% |
| (其中) 债券 | 6,856.05万 | 73.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 539.75万 | 5.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 264.24万 | 2.82% |
| 5 | 其他资产 | 131.59万 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 664.42万 | 7.10% |
| 金融业 | 165.52万 | 1.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.28万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 46.97万 | 0.50% |
| 采矿业 | 45.49万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.01万 | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.71万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 12.36万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.25万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.18万 | 0.06% |
| 建筑业 | 3.47万 | 0.04% |
| 房地产业 | 1.43万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.39万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,168.00 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 5,460.00 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 5,138.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.32%) |
|---|---|---|
| 工业 | 152.54万 | 1.63% |
| 通讯业务 | 132.29万 | 1.41% |
| 能源 | 95.87万 | 1.02% |
| 原材料 | 37.55万 | 0.40% |
| 信息技术 | 22.99万 | 0.25% |
| 非日常生活消费品 | 22.45万 | 0.24% |
| 公用事业 | 18.56万 | 0.20% |
| 医疗保健 | 9.82万 | 0.10% |
| 日常消费品 | 5.66万 | 0.06% |
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