广发集汇债券A
(016424.jj)广发基金管理有限公司		成立日期2022-11-08
总资产规模
9,779.76万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0193元基金经理姚秋管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率52.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.11%
相关基金: 主从基金广发集汇债券C
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广发集汇债券A(016424) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

广发集汇债券A.(016424) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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广发集汇债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元9,779.76万9,577.67万元--
2024-03-31--1.28亿1.27亿元--
2023-12-311.00元1.39亿1.39亿元--
2023-09-30--1.82亿1.80亿元--
2023-06-301.01元2.55亿2.53亿元--
2023-03-311.01元3.88亿3.84亿元--
2022-11-081.00元8.46亿8.46亿元--

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